efficient portfolio frontier中文
1)最外圍的投資組合(Frontier)以Z及Y為例,它們的風險相同,但Y的回報率比Z高,因此Z不會被考慮。2)MV以上的投資組合.A於MV以下,相比於MV以上的X,兩 ...,由王瑋鈴著作·2003—...efficientapproachofconstructingefficientportfolioandreducingcomputationtime.並列...
效率前緣曲線
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2021年9月7日—MVP&EfficientFrontier.結論.效率前緣整體架構其實不難理解,利用大量的模擬計算,求得效率的權重投資,可以設定自己想要的預期報酬,選擇風險最小 ...
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